HUB BUSINESS SOLUTIONS - Gestion de trésorerie
En résumé
Avec un accès unique, consultez tous vos comptes en France et à l'étranger, en Euros ou devises, équilibrez vos comptes et gérez vos prévisions de trésorerie avec notre logiciel de gestion de trésorerie.
Le logiciel de gestion de trésorerie est disponible en deux versions :
- Essentiel qui exploite les relevés de comptes reçus des différentes banques pour présenter une vision consolidée de vos comptes, de vos positions de trésorerie,
- Premium multi-bancaire et multi-sociétés qui permet d’intégrer vos flux de trésorerie prévisionnelle et gérer les nivellements.
Il est adapté aux besoins du trésorier d'entreprises et de professionnels de toutes tailles, et vous permettra d'accéder facilement à des reportings personnalisables, d'initier des virements d'équilibrages, de positionner des prévisions de trésorerie, de rapprocher automatiquement vos écritures bancaires de vos prévisions...
En détails
Fonctionnalités
Gérer les relevés
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- Intégration automatisée des relevés mis à disposition par les banques quotidiennement,
- Exploitation des formats normalisés CFONB, XML et MT940 (SWIFT),
- Constitution d'un historique sur 2 ans ou 5 ans en option,
- Possibilité de consulter et télécharger vos relevés,
- Exportation des relevés au format natif, PDF et Excel.
Consulter les comptes
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- Vision synthétique des comptes et de leurs soldes,
- Affichage des soldes en date de valeur ou date de réception du relevé,
- Affichage des comptes en euros et des comptes en devises,
- Consultation de la liste des opérations sur tout l'historique,
- Recherche d'écritures multicritères et multicomptes sur tout ou partie du libellé, ou montant, date etc, ...
- Affichage de la balance comptable sous forme de graphique personnalisable.
Positionner des prévisions
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- Saisie de vos prévisions directement dans l'interface du logiciel,
- Import possible depuis un fichier Excel,
- Prévisions auto-générées par les nivellements réalisés au sein du logiciel,
- Positionnement de prévisions non affectées à un compte en particulier,
- Positionnement automatique de prévisions par le logiciel de communication lors de l'envoi de fichiers.
Rapprocher les prévisions
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- Affectation d'une nature budgétaire à chaque opération provenant de la banque,
- Personnalisation de vos tableaux de reporting sur des périodes définies par vos soins,
- Mise à disposition d'outils décisionnels personnalisables à des fins d'analyse (plan prévisionnel, position de trésorerie, automate d'édition...),
- Graphiques personnalisables pour chaque restitution,
- Export des restitutions personnalisées pour par exemple, intégration dans des rapports internes.
Niveler les comptes
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- Saisie manuelle de virements unitaires ou multiples entre vos comptes,
- Paramétrage de comptes centralisateurs, de comptes secondaires et des modalités de nivellement,
- Equilibrage semi-automatique avec propositions de virements modifiables et soumis à validation.
Paramètres de fonctionnement
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- Paramétrage de vos entités selon l'organisation de votre entreprise,
- Paramétrage de vos relations bancaires en France comme à l'étranger,
- Paramétrage de vos natures budgétaires pour répondre à vos besoins d'analyse financière,
- Mémorisation de vos préférences d'affichage afin de gagner du temps à chaque utilisation,
- Administration des habilitations et périmètres d'actions de vos utilisateurs.
Avantages
SOLUTION COLLABORATIVE
Offrez un accès spécifique à chacune de vos filiales ou à chacun de vos services. Les filiales utilisent le logiciel de gestion de trésorerie à leur propre niveau, construisant en parallèle une vision globale et auto-consolidée pour le trésorier.
DONNÉES ARCHIVÉES ET SÉCURISÉES
Le mode SaaS vous garantit la sauvegarde et l'intégrité des données sans intervention de votre part. Nos serveurs sont installés en France et redondés en temps réel
OUTIL EVOLUTIF
Vous bénéficiez automatiquement des mises à jour du logiciel et des améliorations issues des remarques de nos utilisateurs.
GAIN DE TEMPS ET D'EFFICACITÉ
Comparée avec une gestion manuelle, la mise en œuvre d'un outil dédié facilite la tâche quotidienne du chef d’entreprise et du trésorier.
TOUTES VOS BANQUES À PORTÉE DE MAIN
Vous paramétrez toutes vos banques et tous vos comptes en France et à l'étranger, vous permettant une vision et une gestion globale.
MAÎTRISE DE VOTRE TRÉSORERIE
Consultez et gérez votre trésorerie passée et à venir, initiez vos virements d'équilibrage et arbitrez vos opérations en gardant le contrôle. Préparez vos demandes de financements ou de placements
comment ça marche ?
ADAPTABILITÉ
Vous pouvez organiser vos flux de trésorerie en créant les natures budgétaires à suivre selon les besoins de votre entreprise. La flexibilité de l'outil vous permet de personnaliser vos reportings synthétiques.
SÉCURITÉ
Le logiciel de gestion de trésorerie est un service proposé notamment par les fédérations Crédit Mutuel et les banques CIC. Bénéficiez du savoir-faire et de l'expertise bancaire robuste en matière de sécurité.
SIMPLICITÉ
Le logiciel est livré avec un paramétrage par défaut correspondant à la plupart des besoins des professionnels et des entreprises. Vous pouvez ensuite l'enrichir et le personnaliser pour l'adapter à votre usage.